- 최근 월스트리트 혼란은 Dow Jones, S & P 500 및 NASDAQ 합성과 같은 주요 지수에서 상당한 감소를 보였습니다.
- Shiller P/E 비율은 인플레이션 조정 수입을 고려하여 10 년 동안 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하는 역사적 평가 도구입니다.
- 30을 초과하는 실러 P/E 비율은 종종 최대 40%의 시장 수정이 다가 오는 것을 나타냅니다.
- 시장 정정에도 불구하고, 황소 시장은 역사적으로 곰 시장보다 오래 지속되며 종종 평균 3 년 동안 평균입니다.
- 주요 교훈은 추측이 아닌 시간과 인내가 월스트리트에 성공적인 투자의 열쇠라는 것입니다.
- 투자자들은 꾸준한 상태를 유지하고 장기 성장에 중점을 두어야하며, 역사적 트렌드를 시장 변동성을 통한 가이드로 사용합니다.
월스트리트 인 소용돌이 치는 소용돌이에서는 급락 숫자와 무덤 예측의 드라마에 휩쓸 리기 쉽습니다. 최근의 혼란은 유서 깊은 Dow Jones 산업 평균, Steadfast S & P 500 및 기술에 정통한 NASDAQ 복합재가 모두 엄청나게 회전 된 것으로 보았습니다. 투자자들이 침체로 인해 미래지에 의문을 제기 한 침체로 인해 공기가 불안감을 느꼈다.
주식 시장이 혼란스러워 보일 수 있지만, 150 년 된 도구는 조용히 조용히 맹세 속에서 명확성을 제공 할 준비가되어 있습니다. 긴 테스트를 거친 평가 메커니즘 인 실러 P/E 비율은 시장의 잠재적 궤적에 대한 파노라마 견해를 제공합니다. 전통적인 P/E 비율과는 달리 실러 P/E는 깊은 곳에서 깊게 다이빙하여 10 년 동안의 인플레이션 조정 수입을 설명하여 경제적 인 진전으로 인해 더욱 정확한 재무 사진을 그렸습니다.
역사적으로 실러 P/E 비율이 30의 임계 값을 위반할 때마다 시장 교정이 이어졌습니다. 그것은 근접한 기압계이며, 주요 지수가 현기증이 나는 최고점에서 40%까지 거칠어지는 것을 볼 수있는 최종 하강을 가리키는 나침반입니다. 이 조치는 투자자들을 파악한 과도한 충동을 조용히 예측하여 기대의 필요한 재 보정을 예측합니다.
그러나 이러한 하강의 예측 속에서 월스트리트의 역사적 태피스트리를 통해 짜여진 은색 안감이 있습니다. 시장을 찢어 버리는 공황의 맥박은 종종 훨씬 더 밝은 진실을 어둡게합니다. 거의 1 세기 동안 평균 황소 시장은 거의 3 년 동안 확장되었으며, 인내심이 종종 투자자에게 보상한다는 신호입니다.
경제주기가 Ebb and Flow가 등장함에 따라, 뚜렷한 패턴이 나타납니다. 투기적인 서두보다는 시간은 투자자의 가장 신뢰할 수있는 동맹국입니다. 더 넓은 교훈? 월스트리트의 수은 경사면을 탐색하려면 꾸준한 손과 지평선에 흔들리지 않는 시선이 필요합니다. 역사적 트렌드는 시장 교정이 필연적으로 날카 로워 지지만 다른 오름차순 여정에서는 단순한 블립이라는 것을 분명히 보여줍니다. 과거의 교훈을 활용함으로써, 투자자들은 장기 궤적이 성장의 하나로 남아 있다는 확신으로 위쪽 파를 탈 수 있습니다.
주식 시장 변동성의 비밀 잠금 해제 : Shiller P/E 비율 및 투자 전략에 대한 깊은 다이빙
시장 난기류 및 실러 P/E 비율 이해
주식 시장의 최근 변동성으로 인해 Dow Jones Industrial Average, S & P 500 및 NASDAQ 복합재와 같은 지수는 상당한 감소를 경험했습니다. 이러한 감소는 불안을 유발할 수 있지만 Shiller P/E 비율과 같은 역사적 평가 도구를 사용하면 의미있는 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
실러 P/E 비율이 설명되었습니다
이코노미스트 로버트 실러 (Robert Shiller)가 개발 한 Shiller P/E 비율 (케이프 비율이라고도 함)은 단기 수입에 중점을 둔 전통적인 P/E 비율과 달리 지난 10 년간 인플레이션 조정 수입을 고려함으로써 더 넓은 맥락을 제공합니다. 역사적으로 실러 P/E가 30을 초과하면 종종 시장 교정보다 우선합니다.
휘발성 시장을 탐색하는 방법
1. 포트폴리오를 다각화하십시오: 위험을 완화하기 위해 다양한 부문 및 자산 클래스에 대한 투자를 확산시킵니다.
2. 정보를 유지하십시오: 신뢰할 수있는 금융 뉴스 소스를 사용하여 시장 동향 및 업데이트를 정기적으로 검토합니다.
3. 장기적인 관점을 유지하십시오: 황소 시장은 역사적으로 평균 3 년 동안 곰 시장을 비롯한다는 것을 기억하십시오.
4. 가치 투자를 포용하십시오: 침체기 동안 강력한 기초를 가진 회사의 주식을 인수하는 데 중점을 둡니다.
실제 사용 사례
– 퇴직 계획: 퇴직에 가까운 투자자는 변동성 주식에 대한 노출을 줄이기 위해 자산 할당 조정을 고려해야합니다.
– 교육 투자: 젊은 투자자들은 장기 시장 성장을 활용하여 더 큰 위험을 감수 할 수 있습니다.
시장 예측 및 산업 동향
전문가들은 지정 학적 사건, 인플레이션 문제 및 금리 조정이 시장 운동에 계속 영향을 미치면서 지속적인 변동성을 기대합니다. 투자자들은 재생 에너지 및 기술과 같은 성장할 것으로 예상되는 부문을 면밀히 모니터링함으로써 혜택을 누릴 수 있습니다.
장단점 개요
프로
– 높은 수익 가능성: 주식 시장은 시간이 지남에 따라 회복되어 상당한 이익을위한 기회를 제공합니다.
– 인플레이션에 대한 헤징: 주식에 대한 투자는 장기적으로 인플레이션에 대한 헤지 역할을 할 수 있습니다.
단점
– 단기 손실의 위험: 시장은 예측할 수 없어 잠재적 인 가치 손실을 초래할 수 있습니다.
– 정서적 스트레스: 변동성은 공황 판매를 유발하여 기회를 놓칠 수 있습니다.
논쟁과 제한
Shiller P/E 비율은 귀중한 도구이지만 비평가들은 양적 완화 또는 기업 수익성에 영향을 미치는 기술 발전의 영향과 같은 독특한 현대 경제 상황을 완전히 설명하지 못할 수 있다고 주장합니다.
실행 가능한 권장 사항
– 탄탄한 재무 계획을 세우십시오: 명확한 투자 목표와 위험 허용 수준을 설정하십시오.
– 달러 초기 평균을 사용하십시오: 시장 변동의 영향을 완화하기 위해 정기적으로 고정 된 금액을 투자하십시오.
– 포트폴리오를 재조정하십시오: 원하는 투자 전략을 유지하기 위해 주기적으로 자산 할당을 조정합니다.
시장 전략을 강화하려는 투자자들은 Fidelity 또는 Vanguard와 같은 금융 기관의 자원을 탐색하여 시장 변화에 대한 정보를 유지하고 준비 할 수 있습니다. 확고하고 정보를 유지함으로써 더 큰 자신감을 가지고 월스트리트의 소란스러운 물을 탐색 할 수 있습니다.
